[抖音全球購]如何核對我的賬單-抖音問答電商問答

本文主題抖音小店,抖音賬單,抖音問答。

在哪里能核對我的賬戶余額是否正確？

訂單結(jié)算之后，怎么查看結(jié)算明細(xì)？

我已經(jīng)提現(xiàn)了好幾筆錢，現(xiàn)在剩下的錢是否正確呢？

商家到底怎么才能核對自己賬戶的余額完成對賬呢？不要著急，全球購商家資金賬單/資金明細(xì)已經(jīng)上線，快速解決商家對賬問題。

一、什么是資金明細(xì)/資金賬單？1.1資金明細(xì)/資金賬單含義

資金明細(xì)/資金賬單是集合商家海淘外幣賬戶因各類業(yè)務(wù)發(fā)生資金變動的賬單，包括商家貨款結(jié)算、提現(xiàn)、貨款罰沒及其他各類資金變動。

1.2資金明細(xì)/資金賬單在哪看？

位置：商家后臺—資產(chǎn)—資金明細(xì)/資金賬單

二、資金明細(xì)/資金賬單頁面都有哪些內(nèi)容？2.1資金明細(xì)頁面都有什么內(nèi)容？

資金明細(xì)頁面包括查詢條件、生成報(bào)表、歷史報(bào)表以及資金明細(xì)內(nèi)容。

【時(shí)間】：包括動賬時(shí)間及下單時(shí)間，動賬時(shí)間是指資金實(shí)際在海淘賬戶發(fā)生變動的時(shí)間，下單時(shí)間是指用戶下單時(shí)間、提現(xiàn)對應(yīng)的提現(xiàn)發(fā)起時(shí)間、貨款罰沒對應(yīng)的貨款罰沒發(fā)起時(shí)間。

【訂單號】：結(jié)算訂單對應(yīng)的訂單號，如果動賬類型為提現(xiàn)或貨款罰沒等，則沒有關(guān)聯(lián)訂單號。

【商品ID】：訂單對應(yīng)的商品ID，如果動賬類型為提現(xiàn)或貨款罰沒等，則沒有關(guān)聯(lián)商品ID。

【業(yè)務(wù)類型】：訂單對應(yīng)的業(yè)務(wù)場景，例如廣告訂單、聯(lián)盟訂單等。

2.2資金賬單頁面都有什么內(nèi)容？

資金賬單頁面包括日賬單、月賬單，同時(shí)會展示日、月維度下的匯總賬單數(shù)據(jù)。也可以在資金賬單頁面按照日、月維度生成報(bào)表，或者查看明細(xì)跳轉(zhuǎn)至資金明細(xì)頁面查看明細(xì)詳情。

【日賬單】：按照日維度匯總資金明細(xì)的賬單，日賬單數(shù)據(jù)T+1生成。

【月賬單】：按照月維度匯總資金明細(xì)的賬單，月賬單數(shù)據(jù)每月1日生成。

【生成報(bào)表】：按照選擇的賬單日期生成報(bào)表。

【查看明細(xì)】：按照選擇的賬單日期，跳轉(zhuǎn)至資金明細(xì)頁面展示具體的明細(xì)數(shù)據(jù)。

三、資金明細(xì)/資金賬單字段都是什么意思？3.1資金明細(xì)字段都是什么意思？

3.2資金賬單字段都是什么意思？

四、如何使用資金賬單進(jìn)行對賬？

使用資金賬單進(jìn)行對賬主要分為兩個(gè)方面，第一方面是如何使用資金賬單對賬戶余額進(jìn)行核對，或者說如果對自己可提現(xiàn)金額進(jìn)行核對，另一個(gè)方面是資金明細(xì)內(nèi)費(fèi)用構(gòu)成如何核對。

下面就主要針對這兩個(gè)方面詳細(xì)列舉對賬方法。

4.1如何核對賬戶余額？4.1.1確定歷史余額

對賬時(shí)，確定好對賬周期后，首先要確定自己的歷史余額情況，包括期初余額及期末余額。

位置：商家后臺—資產(chǎn)—賬戶中心—?dú)v史余額

比如我們要核對9月的賬單數(shù)據(jù)，我們在商家后臺歷史余額查詢頁面，時(shí)間選擇2021/09/0100:00:00，即可自動查詢截止9月1日的歷史余額情況，此余額為期初余額。時(shí)間選擇2021/09/3023:59:59，即可自動查詢截止9月30日的歷史余額情況，此余額為期末余額。

4.1.2查詢資金賬單

歷史余額確定好之后，就要和資金賬單進(jìn)行核對了，在商家后臺查詢要核對賬期的資金明細(xì)or資金賬單。（這里我們以資金賬單為例）

在商家后臺選擇資金賬單—月賬單，賬單日期選擇9月，即可查詢到9月資金賬單數(shù)據(jù)。

資金賬單會展示訂單的各項(xiàng)收入及支出情況。使用我們在賬戶中心查詢到的賬戶歷史余額情況進(jìn)行對賬。

4.1.3賬戶資金核對

確定好期初期末余額，查詢到賬單詳情后，對賬公式如下：

【公式一】：賬戶中心歷史余額=資金賬單期初余額/資金賬單期末余額

以9月為例，在賬戶中心—?dú)v史余額查詢到的2021/09/0100:00:00的歷史余額，等于9月資金賬單的期初余額。在賬戶中心—?dú)v史余額查詢到的2021/09/3023:59:59的歷史余額，等于9月資金賬單的期末余額。

【公式二】：期末余額=期初余額+訂單結(jié)算收入（外幣）+其他收入（外幣）-其他支出（外幣）

【舉例】

例如測試商家，在賬戶中心查詢的余額情況，期初余額142.57美元、期末余額200.9美元。

在資金賬單查詢到的9月資金賬單數(shù)據(jù)期初余額為142.57美元，期末余額為200.9美元。同時(shí)在資金賬單查詢到，9月資金賬單訂單結(jié)算收入（外幣）為58.33美元，其他收入（外幣）為0、其他支出（外幣）為0。

按照公式一計(jì)算如下：

賬戶中心2021/09/0100:00:00的歷史余額142.57=資金賬單期初余額142.57

賬戶中心2021/09/3023:59:59的歷史余額200.9=資金賬單期末余額200.9

按照公式二計(jì)算如下：

142.57+58.33+0-0=200.9

通過公式一、公式二進(jìn)行計(jì)算，賬戶余額情況一致，且計(jì)算后賬戶余額無誤，則商家賬戶余額無誤。

以上是通過資金賬單進(jìn)行核對，如果想通過資金明細(xì)如何核對呢？

確定好歷史余額后，查詢資金明細(xì)。在商家后臺選擇資金明細(xì)，賬單日期選擇動賬時(shí)間2021/09/01—2021/09/30，然后生成報(bào)表。

生成報(bào)表后，動賬金額列即為賬戶實(shí)際發(fā)生動賬的金額，公式如下：

【公式三】：期末余額=期初余額+動賬金額列匯總

【舉例】

例如測試商家，在賬戶中心查詢的余額情況，期初余額142.57美元、期末余額200.9美元。資金明細(xì)下載后動賬金額匯總為58.33美元。

按照公式三計(jì)算如下：

賬戶中心2021/09/0100:00:00的歷史余額142.57+資金明細(xì)報(bào)表動賬金額匯總58.33=200.9

與賬戶中心2021/09/3023:59:59的歷史余額一致，賬戶余額情況一致。

4.2如何核對資金明細(xì)費(fèi)用構(gòu)成？

“資金明細(xì)費(fèi)用構(gòu)成”是指在資金明細(xì)中，一筆訂單的動賬金額，是由哪些支出及收入費(fèi)用構(gòu)成的。

資金明細(xì)中動賬金額代表商家實(shí)際收入或支出，為外幣金額，費(fèi)用字段中有人民幣字段和外幣字段，因此動賬金額在與費(fèi)用字段核對時(shí)，只能和外幣費(fèi)用字段核對，具體每個(gè)字段對應(yīng)的幣種情況如下：

注意：費(fèi)用構(gòu)成字段主要是關(guān)聯(lián)的交易訂單，因此只有訂單結(jié)算的情況費(fèi)用構(gòu)成字段才會有值，對于提現(xiàn)、貨款罰沒等場景，沒有交易訂單，因此這些費(fèi)用構(gòu)成字段的值均為0。

具體費(fèi)用構(gòu)成核算的公式如下（以下公式僅針對結(jié)算訂單核對）：

【公式四】：結(jié)算金額=訂單實(shí)付+達(dá)人補(bǔ)貼+平臺補(bǔ)貼-退款-平臺服務(wù)費(fèi)-傭金-招商服務(wù)費(fèi)

【公式五】：動賬金額=結(jié)算外幣金額=結(jié)算金額/匯率

【公式六】：平臺補(bǔ)貼外幣金額=平臺補(bǔ)貼/匯率

【舉例】

以測試商家舉例，一筆結(jié)算訂單的動賬金額為0.06。

費(fèi)用構(gòu)成如下：

結(jié)算金額0.36、匯率6.4726、結(jié)算外幣金額0.06、訂單實(shí)付2、達(dá)人補(bǔ)貼0.4、平臺補(bǔ)貼0、平臺補(bǔ)貼外幣金額0、退款1.9、平臺服務(wù)費(fèi)0.02、傭金0.12、招商服務(wù)費(fèi)0

按照【公式四】計(jì)算如下：

2+0.4+0-1.9-0.02-0.12-0=0.36

按照【公式五】計(jì)算如下：

0.36/6.4726=0.06

通過公式計(jì)算資金明細(xì)中費(fèi)用構(gòu)成無誤。

4.3如何核對資金賬單和資金明細(xì)是否一致？

對于資金賬單本身來說，因?yàn)榘隧撁鎱R總數(shù)據(jù)以及生成報(bào)表之后的明細(xì)數(shù)據(jù)，那如何核對頁面匯總數(shù)據(jù)和報(bào)表明細(xì)數(shù)據(jù)是否一致呢？

【頁面匯總數(shù)據(jù)】：是指在資金賬單頁面查詢到的日、月賬單匯總后的數(shù)據(jù)（如下圖）。

【報(bào)表明細(xì)數(shù)據(jù)】：是指日、月賬單生成報(bào)表后的數(shù)據(jù)（如下圖）。

頁面匯總數(shù)據(jù)包含了各類收入、支出的匯總，針對不同的收入、支出對應(yīng)報(bào)表明細(xì)有不同的計(jì)算方法，具體的公式如下：

訂單收入

【公式七】：頁面匯總數(shù)據(jù)—訂單收入=報(bào)表明細(xì)數(shù)據(jù)—訂單實(shí)付+達(dá)人補(bǔ)貼+平臺補(bǔ)貼

訂單支出

【公式八】：頁面匯總數(shù)據(jù)—訂單支出=報(bào)表明細(xì)數(shù)據(jù)—退款+平臺服務(wù)費(fèi)+傭金+招商服務(wù)費(fèi)

訂單結(jié)算收入

【公式九】：頁面匯總數(shù)據(jù)—訂單結(jié)算收入=報(bào)表明細(xì)數(shù)據(jù)—結(jié)算金額

訂單結(jié)算收入（外幣）

【公式十】：頁面匯總數(shù)據(jù)—訂單結(jié)算收入（外幣）=報(bào)表明細(xì)數(shù)據(jù)—結(jié)算外幣金額(美元)

其他收入（外幣）

其他收入（外幣）是指除了訂單結(jié)算收入其他的場景，例如提現(xiàn)退回、貨款罰沒退回等資金退回，此類情況因?yàn)橘M(fèi)用構(gòu)成明細(xì)中沒有關(guān)聯(lián)訂單號不會有值，因此核對其他收入（外幣）時(shí)，需要在結(jié)算明細(xì)中篩選動賬摘要及動賬方向。

篩選條件如下：

動賬方向：入賬

動賬摘要：提現(xiàn)退回、貨款罰沒退回（以及其他非訂單結(jié)算類摘要）

其他支出（外幣）

其他支出（外幣）是指除了訂單結(jié)算時(shí)商家支出的平臺服務(wù)費(fèi)以及各類分成外，例如提現(xiàn)、貨款罰沒等資金支出，此類情況因?yàn)橘M(fèi)用構(gòu)成明細(xì)中沒有關(guān)聯(lián)訂單號不會有值，因此核對其他支出（外幣）時(shí)，需要在結(jié)算明細(xì)中篩選動賬摘要及動賬方向。

篩選條件如下：

動賬方向：出賬

動賬摘要：提現(xiàn)、貨款罰沒（以及其他非訂單結(jié)算類摘要）

余額變化

余額變化是指在對賬周期內(nèi)，商家資金賬戶實(shí)際發(fā)生資金收入、資金支出后變化的金額，因此資金明細(xì)內(nèi)，直接對應(yīng)動賬金額即可。

五、常見問題FAQ5.1資金賬單/資金明細(xì)上線后會包括歷史數(shù)據(jù)嗎？

資金賬單/資金明細(xì)主要針對商家的外幣賬戶，因?yàn)樽灾魈岈F(xiàn)功能及外幣賬戶是在7月26日上線，因此資金賬單/資金明細(xì)只能查詢2023年7月26日之后的數(shù)據(jù)。

5.2資金明細(xì)中平臺補(bǔ)貼/達(dá)人補(bǔ)貼金額和訂單補(bǔ)貼金額不一致？

當(dāng)訂單發(fā)生結(jié)算前退款情況，如果訂單有平臺補(bǔ)貼/達(dá)人補(bǔ)貼，在退款時(shí)平臺會因?yàn)橥丝羁刍夭糠盅a(bǔ)貼金額。

資金明細(xì)中平臺補(bǔ)貼/達(dá)人補(bǔ)貼展示的金額為訂單在商家資金賬戶實(shí)際發(fā)生變動的金額，因此記錄的是因退款平臺扣回補(bǔ)貼后，實(shí)際要入賬給商家的補(bǔ)貼金額，此種情況下會與訂單下單時(shí)使用的補(bǔ)貼金額不一致。

5.3資金賬單/資金明細(xì)與訂單結(jié)算明細(xì)有什么區(qū)別？

【相同】

資金賬單/資金明細(xì)包含訂單結(jié)算明細(xì)數(shù)據(jù)。

訂單結(jié)算明細(xì)費(fèi)用構(gòu)成字段與資金賬單/資金明細(xì)生成報(bào)表后的費(fèi)用構(gòu)成字段一致。

【不同】

訂單結(jié)算明細(xì)僅包括訂單維度的結(jié)算數(shù)據(jù)；資金賬單/資金明細(xì)包括資金賬戶所有動賬情況，例如：訂單結(jié)算、提現(xiàn)及貨款罰沒等。

訂單結(jié)算明細(xì)記錄的時(shí)間是以訂單結(jié)算時(shí)間為準(zhǔn)，會與資金賬戶的金額變動有時(shí)間差；資金賬單/資金明細(xì)是以資金賬戶發(fā)生資金變動時(shí)間為準(zhǔn)。

5.4相同時(shí)間周期訂單結(jié)算明細(xì)和資金明細(xì)中結(jié)算訂單數(shù)據(jù)不一致？

訂單結(jié)算明細(xì)是以訂單結(jié)算時(shí)間為記錄，資金明細(xì)是以資金在賬戶中實(shí)際發(fā)生變動時(shí)間為準(zhǔn)，兩者存在時(shí)間差。

如果商家需要核對賬戶余額情況，建議使用資金賬單/資金明細(xì)進(jìn)行核對。

5.5如何查看我的未結(jié)算訂單？

無論是訂單結(jié)算明細(xì)還是資金賬單/資金明細(xì)，針對訂單維度均是訂單已發(fā)生結(jié)算后的數(shù)據(jù)，未結(jié)算或結(jié)算前全額退款的訂單，不會展示在賬單中，因此當(dāng)前只能通過訂單管理導(dǎo)出數(shù)據(jù)和賬單數(shù)據(jù)匹配核對出未結(jié)算訂單。

5.6為什么資金賬單支出大于收入？資金賬單余額變化為負(fù)值？

資金賬單是記錄賬戶實(shí)際發(fā)生的資金變動，涵蓋了商家賬戶所有動賬類型，如果商家在對賬周期，產(chǎn)生了提現(xiàn)交易或者其他支出，但是收入金額較小，則會產(chǎn)生支出大于收入導(dǎo)致余額變化為負(fù)值的情況。

【舉例】

例如2023年9月，商家外幣結(jié)算收入為100美元，但是在2023年9月前商家一直未提現(xiàn)，賬戶中已經(jīng)累計(jì)有1000美元，商家在2023年9月發(fā)起提現(xiàn)200美元。

則在2023年9月的賬單數(shù)據(jù)中，商家的收入為100，支出為200，余額變化就會是-100。

5.7資金賬單中日賬單只能按照一天一條記錄導(dǎo)出報(bào)表嗎？

日賬單只能按照日維度，每日一條數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)出報(bào)表。

如果商家需要導(dǎo)出整個(gè)自然月報(bào)表數(shù)據(jù)，推薦使用月賬單。如果需要導(dǎo)出非自然月而是某一個(gè)時(shí)間段的數(shù)據(jù)，推薦使用資金明細(xì)，查詢后生成報(bào)表導(dǎo)出。

5.8我在資金賬單生成的歷史報(bào)表在哪里查看？

資金賬單點(diǎn)擊生成報(bào)表后，系統(tǒng)會在2秒后自動跳轉(zhuǎn)至歷史報(bào)表頁面。

如果商家需要查看自己歷史已生成過的報(bào)表數(shù)據(jù)，目前資金賬單頁面沒有跳轉(zhuǎn)按鈕，需要在資金明細(xì)中點(diǎn)擊“歷史報(bào)表”按鈕跳轉(zhuǎn)到對應(yīng)頁面查看。

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